债券代码：175937.SH 债券简称：21乌房 01 国开证券股份有限公司关于乌鲁木齐房地产开 发（集团）有限公司无偿划转子公司股权的临 时受托管理事务报告 发行人：乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 号新纪元广场（新疆财富中 599 心）C座 受托管理人：国开证券股份有限公司

　　容及信息均来源于乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的《乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国开证券提供的资料。

　　应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

　　国开证券作为“21 乌房 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

　　惠民宜居保障性住房建设管理有限公司股权的通知》，为落实十二届乌鲁木齐市委财经委员会第9次会议及市政府第十七届第81次常务会议精神，按照《关于印发的通知》有关规定，乌鲁木齐市国资委现以2023年12月31日为基准日，将乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司（以下简称“乌房集团”或“发行人”）持有的乌鲁木齐惠民宜居保障性住房建设管理有限公司（以下简称“惠民宜居公司”）44.94%股权无偿划转至乌鲁木齐高新区（新市区）国资委，再由乌鲁木齐高新区（新市区）国资委将上述股权出资至乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司。

　　根据惠民宜居公司审计报告（大信审字[2024]第 12-00228 号），截至2023年12月31日，惠民宜居公司资产总额569,109万元、负债总额

　　56,555.02万元、所有者权益512,553.98万元，划转44.94%国有股权对应的净资产价值230,341.76万元，占发行人合并报表范围上年末净资产的比例为13.95%，超过10%。一竞技平台

　　交易方为乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司和乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司，主要情况如下：

　　资本为 988,880万元，一竞技平台法定代表人为徐以丰，注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599 号新纪元广场（新疆财富中心）C座，经营范围：房地产开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产经纪，市场开发经营，非占道停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　资本为50亿元，法定代表人为林庆霞，注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路2288号创新广场B座21楼，经营范围：投融资管理、咨询服务；资本运作和资产管理；股权管理；租赁和商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　乌鲁木齐惠民宜居保障性住房建设管理有限公司成立于 2016 年 1 月12 日，注册资本70,442.83万元，法定代表人为李刚，注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新纪元广场新疆财富中心C座12层1201室至1207室、13层，经营范围：房地产开发与经营，房地产经纪，房屋租赁，物业管理，家政服务，旅游服务，商务信息咨询，装饰装修，建筑安装工程，房屋修缮工程施工，酒店管理，餐饮管理，食品加工，热力生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本次无偿划转前发行人持有惠民宜居公司 100%的股权,划转后发行人持有惠民宜居公司55.06%的股权,仍保持绝对控股,预计本次划转事项不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

　　益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。